深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

(相关资料图)

        证券代码：300621     证券简称：维业股份        公告编号：2023-041

                  深圳市维业装饰集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                     深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                            本报告期比上年同期增减

                  本报告期                  上年同期

                                                                （%）

营业收入（元）           3,504,511,659.24      2,048,362,239.95            71.09%

归属于上市公司股东的净利

                     -8,546,612.95         -4,162,797.16               -105.31%

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润           -8,857,888.25         -5,073,784.11                -74.58%

（元）

经营活动产生的现金流量净

                   -59,878,713.69         -62,225,567.72                 3.77%

额（元）

基本每股收益（元/股）                 -0.04                   -0.02            -100.00%

稀释每股收益（元/股）                 -0.04                   -0.02            -100.00%

加权平均净资产收益率                 -1.10%                  -0.49%              -0.61%

                                                            本报告期末比上年度末增减

                 本报告期末                  上年度末

                                                                 （%）

总资产（元）           11,674,889,711.48     12,162,572,201.58               -4.01%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                       单位：元

        项目                   本报告期金额                            说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

                                     -328,892.35

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

减：所得税影响额                               51,845.03

   少数股东权益影响额（税后）                       49,454.79

合计                                    311,275.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

                                             深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

  （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  适用 □不适用

一、资产负债表项目

      项目         2023 年 3 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     变动比例         变动原因说明

                                                                      主要系本报告期营业收入

    应收账款          2,681,777,638.78       1,925,305,033.69      39.29%

                                                                      增加所致。

                                                                      主要系本报告期应收账款

   应收款项融资                          -        18,636,418.56    -100.00%

                                                                      保理到期所致。

                                                                      主要系本报告期预付货款

    预付款项            403,719,599.91         146,497,972.19     175.58%

                                                                      增加所致。

                                                                      主要系本报告期项目完工

      存货            396,077,049.70         637,513,493.58     -37.87%

                                                                      存货结转所致。

                                                                      主要系本报告期进项税额

   其他流动资产            48,841,834.11         111,854,223.53     -56.33%

                                                                      减少所致。

                                                                      主要是系本报告期增加房

    固定资产            289,321,366.15          97,481,433.85     196.80%

                                                                      产所致。

                                                                      主要系上期预付的购楼款

   其他非流动资产            2,967,959.00         205,717,980.00     -98.56%

                                                                      所致。

                                                                      主要系本报告期票据到期

    应付票据             52,817,056.14         123,697,879.06     -57.30%

                                                                      兑付所致。

                                                                      主要系本报告期支付购买

    其他应付款            40,617,232.85         131,158,002.62     -69.03%

                                                                      少数股东权益尾款所致。

                                                                      主要系本报告期末预收工

    合同负债          1,495,142,232.68       1,013,767,632.12      47.48%

                                                                      程款增加所致。

二、利润表项目

      项目          2023 年 1-3 月          2022 年 1-3 月        变动比例        变动原因说明

                                                                     主要系本报告期业务增长

    营业收入          3,504,511,659.24       2,048,362,239.95     71.09%

                                                                     所致。

                                                                     主要系本报告期业务增长

    营业成本          3,348,957,766.89       1,926,097,407.09     73.87%

                                                                     所致。

                                                                     主要系本报告期业务增长

    税金及附加            14,466,546.86           8,049,120.91     79.73%

                                                                     所致。

                                                                     主要系本期增加研发投入

    研发费用              9,561,776.05           6,996,411.23     36.67%

                                                                     所致。

信用减值损失（损 失以“-”                                                          主要系报告期内应收账款

                    -33,145,250.07          -5,108,836.12     548.78%

    号填列）                                                                坏账损失计提增加所致。

资产减值损失（损 失以“-”                                                          主要系报告期内合同资产

    号填列）                                                                减值损失计提减少所致。

                                                                       主要系本报告期收到甲方

    营业外收入               860,486.85                 154.71   556093.43% 逾期支付工程款利息所

                                                                       致。

                                                                       主要系本报告期收到甲方

    营业外支出               500,932.78             333,587.20       50.17%

                                                                       扣款所致。

                                                                       主要系本报告期子公司利

    所得税费用            11,994,057.17           6,500,826.62       84.50%

                                                                       润增加所致。

  三、现金流量表项

                                                  深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

目

        项目              2023 年 1-3 月         2022 年 1-3 月             变动比例         变动原因说明

                                                                                主要系本报告期支付购买

筹资活动产生的现金流量净额            -94,500,757.44          14,711,874.33         -742.34% 少数股东权益尾款及归还

                                                                                借款所致。

    二、股东信息

    （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                    单位：股

    报告期末普通股股东总数                 8,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                0

                                    前 10 名股东持股情况

                             持股比例               持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

     股东名称       股东性质                     持股数量

                              （%）               件的股份数量 股份状态      数量

    珠海城市建设

               国有法人            29.99%     62,411,589

    集团有限公司

    云南众英集企

               境内非国有法

    业管理中心                      11.26%     23,422,550

               人

    （有限合伙）

    深圳市前海方

    位投资管理有

    限公司－方位     其他               8.33%     17,337,411

    成长 8 号私募

    证券投资基金

    张汉清        境内自然人            3.67%      7,638,856    5,729,142

    张汉伟        境内自然人            3.24%      6,750,000    5,062,500

    胡志炜        境内自然人            1.04%      2,164,205

    华泰证券股份

               国有法人             0.50%      1,035,130

    有限公司

    华晓凤        境内自然人            0.47%       969,350

    张子凌        境内自然人            0.46%       950,000

    高华－汇丰－

    GOLDMAN,

               境外法人             0.43%       884,935

    SACHS &

    CO.LLC

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                           股份种类

          股东名称                    持有无限售条件股份数量

                                                                       股份种类      数量

    珠海城市建设集团有限公司                                       62,411,589     人民币普通股   62,411,589

    云南众英集企业管理中心（有限

    合伙）

    深圳市前海方位投资管理有限公

    司－方位成长 8 号私募证券投资                                   17,337,411     人民币普通股      17,337,411

    基金

    胡志炜                                                 2,164,205     人民币普通股       2,164,205

    张汉清                                                 1,909,714     人民币普通股       1,909,714

    张汉伟                                                 1,687,500     人民币普通股       1,687,500

    华泰证券股份有限公司                                          1,035,130     人民币普通股       1,035,130

    华晓凤                                                   969,350     人民币普通股         969,350

    张子凌                                                   950,000     人民币普通股         950,000

    高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS &

    CO.LLC

    上述股东关联关系或一致行动的说明                    公司前十大股东中，股东张汉清为深圳市前海方位投资管理有限公

                                           深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                    司－方位成长 8 号私募证券投资基金（简称“方位成长 8 号”）单

                                    一委托人，张汉伟与张汉清存在关联关系，张汉清及其一致行动人

                                    张汉伟、张汉洪与深圳市前海方位投资管理有限公司——方位成长

                                    关系，云南众英集企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人张润

                                    彬为张汉清之子。除以上情况外，公司未知其他前十大股东之间是

                                    否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

                                    公司股东胡志炜通过普通证券账户持有 1,961,605 股，通过万联证

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

                                    券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 202,600 股，实际

有）

                                    合计持有 2,164,205 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                         单位：股

                         本期解除限售     本期增加限售                            拟解除限售日

 股东名称      期初限售股数                               期末限售股数         限售原因

                           股数         股数                                 期

                                                                      任职期间所持

张汉伟          5,062,500                            5,062,500   高管锁定股   股份每年解锁

                                                                      高级管理人员

                                                                      离职半年后至

                                                                      原定任期届满

张汉清          5,729,142                            5,729,142   高管锁定股

                                                                      后六个月每年

                                                                      解锁不超过所

                                                                      持股份的 25%

                                                                      任职期间所持

沈茜            185,700                              185,700    高管锁定股   股份每年解锁

                                                                      高级管理人员

                                                                      离职后半年内

彭金萃           809,450                              809,450    高管锁定股   不得转让所持

                                                                      有本公司股

                                                                      份。

                                                                      任职期间所持

罗方造           165,000                              165,000    高管锁定股   股份每年解锁

                                                                      任职期间所持

胡剑锋           279,487                              279,487    高管锁定股   股份每年解锁

合计          12,231,279       0.00        0.00    12,231,279

三、其他重要事项

适用 □不适用

“华发集团”）与珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称“珠海十字门”）签订了《股权转让协议》，约

定华发集团将其持有的珠海城建集团的 100%股权全部转让至珠海十字门。股权结构变更事项已于 2023 年 3 月 3 日完成

                                           深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

工商变更登记手续。本次变更后，十字门控股持有珠海城建集团 100%股权。十字门控股为华发集团控股企业。公司控股

股东仍为珠海城建，实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-011）。

会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，为满足公司业务发展需要，体现公司产业布局和战略发展定位，树立公

司长远的品牌影响力，拟将公司中文名称“深圳市维业装饰集团股份有限公司”修改为“维业建设集团股份有限公司”，

并同步修改公司英文名称。公司此次仅变更中文名称和英文名称，证券简称“维业股份”及证券代码“300621”保持不

变。后续公司将办理相关工商变更登记手续，变更后的公司名称以工商行政管理部门最终登记为准。具体内容详见公司

于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-027）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

                                                                         单位：元

          项目                       期末余额                       年初余额

流动资产：

 货币资金                                 2,123,161,594.94           2,281,214,806.41

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                    13,415,196.85              14,628,449.07

 应收账款                                 2,681,777,638.78           1,925,305,033.69

 应收款项融资                                           0.00              18,636,418.56

 预付款项                                   403,719,599.91             146,497,972.19

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                   87,186,576.02              81,842,197.17

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                     396,077,049.70             637,513,493.58

 合同资产                                 5,381,508,083.01           6,391,256,623.46

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                   48,841,834.11            111,854,223.53

流动资产合计                                11,135,687,573.32         11,608,749,217.66

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

                    深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 投资性房地产           39,902,662.62         40,496,095.41

 固定资产            289,321,366.15         97,481,433.85

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            39,341,817.56         45,467,542.03

 无形资产             18,485,500.25         18,877,033.20

 开发支出

 商誉                33,602,619.24        33,602,619.24

 长期待摊费用             6,597,996.73         7,600,722.71

 递延所得税资产          108,982,216.61       104,579,557.48

 其他非流动资产            2,967,959.00       205,717,980.00

非流动资产合计           539,202,138.16       553,822,983.92

资产总计           11,674,889,711.48    12,162,572,201.58

流动负债：

 短期借款            651,550,589.23       623,309,462.50

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据             52,817,056.14        123,697,879.06

 应付账款          7,652,854,030.27      8,278,506,182.80

 预收款项

 合同负债          1,495,142,232.68      1,013,767,632.12

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           41,240,097.50        52,047,302.77

 应交税费             48,882,134.92        41,032,450.36

 其他应付款            40,617,232.85       131,158,002.62

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债       60,851,902.69        69,849,904.83

 其他流动负债           486,991,907.53       689,732,966.90

流动负债合计         10,530,947,183.81    11,023,101,783.96

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款            106,576,627.92       107,077,391.81

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债             25,165,340.57         26,234,174.06

 长期应付款            82,407,462.78         82,407,462.78

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益              4,739,124.82         4,815,562.33

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计           218,888,556.09       220,534,590.98

负债合计           10,749,835,739.90    11,243,636,374.94

所有者权益：

 股本              208,056,700.00       208,056,700.00

                                   深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                             7,057,537.22           7,057,537.22

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备                            40,361,820.99          39,632,994.12

 盈余公积                            53,477,641.27          53,477,641.27

 一般风险准备

 未分配利润                          467,259,836.06         475,806,449.01

归属于母公司所有者权益合计                   776,213,535.54         784,031,321.62

 少数股东权益                         148,840,436.04         134,904,505.02

所有者权益合计                         925,053,971.58         918,935,826.64

负债和所有者权益总计                   11,674,889,711.48      12,162,572,201.58

法定代表人：张巍  主管会计工作负责人：张绍娟      会计机构负责人：胡剑锋

                                                             单位：元

            项目            本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                      3,504,511,659.24       2,048,362,239.95

 其中：营业收入                     3,504,511,659.24       2,048,362,239.95

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                       3,462,247,927.81       2,036,877,238.51

 其中：营业成本                      3,348,957,766.89       1,926,097,407.09

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                      14,466,546.86           8,049,120.91

      销售费用                        4,933,848.41           6,221,761.72

      管理费用                       45,875,864.49          41,564,604.41

      研发费用                        9,561,776.05           6,996,411.23

      财务费用                       38,452,125.11          47,947,933.15

       其中：利息费用                   43,747,142.35          51,196,114.26

             利息收入                 6,376,551.88           3,621,953.50

 加：其他收益                            381,913.40             476,413.27

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

                          深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

                       -33,145,250.07        -5,108,836.12

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

                          -328,892.35                0.00

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

  加：营业外收入                 860,486.85               154.71

  减：营业外支出                 500,932.78           333,587.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

  减：所得税费用               11,994,057.17        6,500,826.62

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                3,880,259.27         2,925,457.30

                                  深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

    归属于母公司所有者的综合收益总

                                -8,546,612.95         -4,162,797.16

额

 归属于少数股东的综合收益总额             12,426,872.22     7,088,254.46

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          -0.04            -0.02

 （二）稀释每股收益                          -0.04            -0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张巍   主管会计工作负责人：张绍娟   会计机构负责人：胡剑锋

                                                           单位：元

       项目                 本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              4,482,375,975.34      2,934,321,107.59

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                                 868.43

 收到其他与经营活动有关的现金                 27,818,207.36         47,174,166.37

经营活动现金流入小计                   4,510,194,182.70      2,981,496,142.39

    购买商品、接受劳务支付的现金           4,283,768,540.59      2,826,468,260.13

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金               114,250,129.90         93,319,331.37

 支付的各项税费                       124,683,450.77         72,093,140.70

 支付其他与经营活动有关的现金                 47,370,775.13         51,840,977.91

经营活动现金流出小计                   4,570,072,896.39      3,043,721,710.11

经营活动产生的现金流量净额                  -59,878,713.69        -62,225,567.72

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

                        深圳市维业装饰集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计             1,609,340.00             1,785,025.34

投资活动产生的现金流量净额         -1,609,340.00            -1,785,025.34

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金           286,770,000.00           100,500,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金          919,800.00            30,012,477.78

筹资活动现金流入小计           287,689,800.00           130,512,477.78

 偿还债务支付的现金           259,000,000.00            30,500,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金       81,860,305.17            31,873,480.87

筹资活动现金流出小计           382,190,557.44           115,800,603.45

筹资活动产生的现金流量净额        -94,500,757.44            14,711,874.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额       -155,971,929.93          -49,298,718.73

 加：期初现金及现金等价物余额     2,218,066,357.03          939,772,689.16

六、期末现金及现金等价物余额      2,062,094,427.10          890,473,970.43

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                       深圳市维业装饰集团股份有限公司

                                             董 事 会

                                         二〇二三年四月二十五日

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